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Prefeitura Municipal de São Felix de Minas - MG
Atualizado em: 20/11/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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02 78910111213
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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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19/11/20240006233/2024  0006233/2024RECOLHIMENTO INSS RETIDO NAS NOTAS FISCAIS Nº 17 e 19 DE SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA.SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA49.350.920/0001-29  R$ 1.559,97  
19/11/20240006232/20240005547/20240006138/20240006232/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.ANTONIO MIRANDA DA COSTA - ME21.724.653/0001-93R$ 1.710,04R$ 1.710,04R$ 1.710,0430000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
19/11/20240006231/20240005546/20240006137/20240006231/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.ANTONIO MIRANDA DA COSTA - ME21.724.653/0001-93R$ 903,75R$ 903,75R$ 903,7530000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
19/11/20240006230/20240005085/20240006101/20240006230/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.ANTONIO MIRANDA DA COSTA - ME21.724.653/0001-93R$ 2.303,40R$ 2.303,40R$ 2.303,4030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
19/11/20240006229/20240005084/20240006100/20240006229/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.ANTONIO MIRANDA DA COSTA - ME21.724.653/0001-93R$ 1.311,10R$ 1.311,10R$ 1.311,1030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
19/11/20240006228/20240005672/20240006157/20240006228/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAGEM DE UM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE ATE A CIDADE DE CARIACICA-ES NO PERIODO DE 12/11/2024 A 13/11/2024, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO.GERALDO LAURINDO DOS SANTOS***.305.466-**R$ 150,00R$ 150,00R$ 150,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
19/11/20240006226/20240005647/20240006151/20240006226/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIIR GASTOS COM PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A UM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE ATE A CIDADE DE CARIACICA-ES NO PERIODO DE 12/11/2024 A 13/11/2024, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO.GERALDO LAURINDO DOS SANTOS***.305.466-**R$ 450,00R$ 450,00R$ 450,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
19/11/20240006225/20240005485/20240006144/20240006225/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES: DO GABINETE, DA ADMINISTRACAO, PROCURADORIA, CONTROLADORIA, RH, FAZENDA, OBRAS, AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, DEPARTAMENTO DESPORTO E ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL65.725.129/0001-02R$ 28.356,30R$ 28.356,30R$ 28.356,3030000000000 - Despesas Correntes31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais
19/11/20240006224/20240005486/20240006145/20240006224/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONTRATADOS E EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024.INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL65.725.129/0001-02R$ 5.315,46R$ 5.315,46R$ 5.315,4630000000000 - Despesas Correntes31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais
19/11/20240006223/20240005487/20240006146/20240006223/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATADOS E EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024.INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL65.725.129/0001-02R$ 15.762,52R$ 15.762,52R$ 15.762,5230000000000 - Despesas Correntes31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais
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